Plan de reorganizare a activitatii debitoarei s.c. navol s.a-oltenita

PLAN DE REORGANIZARE

a activitatii debitoarei

S.C. NAVOL S.A-OLTENITA

I. DESCRIEREA SOCIETATII

1.1 DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea completa: SC NAVOL SA

Localitatea : Judetul Calarasi, Oltenita, Str. Portului, Nr. 45-46

• Cod postal: 915400
• Prefix : 0242
• Fax : 515344
• Nr. telefon fix: 515171

Forma juridica: Societate pe actiuni

Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: J51/64/1991

Cod de inregistrare fiscala: RO 1925188

Cod CAEN: 3511

Obiect de activitate: "Proiectarea, producerea, comercializarea si exploatarea navelor, echipamentelor navale: reparatii, dezmembrari nave, constructii metalice inclusiv servicii si asistenta tehnica, cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, efectuarea operatiilor de comert exterior , engineering, colaborarea directa cu banci de comert exterior, efectuarea operatiilor de fond valutar, putand participa si conveni la operatiuni de credit in desfasurarea activitatilor cu caracter social in favoarea salariatilor."

Pe langa obiectul principal de activitatea societatea realiza transporturi terestre de calatori ocazionali, alte transporturi de calatori, transporturi rutiere de marfuri, transporturi maritime, transporturi de coasta, transporturi pe cai navigabile interioare, verificarea si repararea aparatelor de masura si control pentru presiuni, temperaturi electrice, lungimi, mase, comercializarea produselor agroalimentare, cumparari, depozitari si vanzari de materiale, comercializarea produselor rezultate din cadrul gospodariei anexe, activitati de comert intern si turism, posibilitatea crearii de societati mixte in diverse domenii de activitate, amenajarea parcului auto propriu pentru activitatea societatii cat si pentru prestari de servicii, incheierea de contracte de comision cu firme specializate, sponsorizarea de activitati culturale si sportive, confectii, croitorie, echipamente de protectia muncii, confectionat rame, tablouri din lemn, elaborare si confectionat diverse produse din marmura artificiala, comercializare de marfuri en-gros si cu amanuntul.

1.2 PREZENTARE GENERALA

Societatea si-a inceput activitatea in anul 1944 cu 30 de lucratori, primul proprietar al societatii fiind ASTRA ROMANA. In anul 1944 aceasta este cumparata de SARTAT OLTENITA.

In 1946 s-a constituit oficial santierul naval, sub forma unei societati cu capital integral privat. Primele nave construite erau din lemn si erau destinate navigatiei fluviale si costiere. De aaemenea s-au efectuat reparatii ale unor nave metalice, slepuri si tancuri fluviale pentru transportul petrolului. Anul 1947 este reprezentativ pentru societate, deoarece se primesc primele comenzi din partea statului pentru executarea unor nave pescaresti si remorchere de mica putere. In anul 1948 s-a lansat primul vas maritim pescaresc din lemn. Doua luni mai tarziu, la data de 1 iunie 1948, societatea a fost nationalizata. Incepand cu anul 1950 a inceput constructia navelor din otel si barje, slepuri, drage fluviale.

Dezvoltarea cerintelor privind constructiile de nave a determinat modernizarea santierului naval. Astfel, din anul 1957 a fost introdusa sudura electrica pentru fabricatia corpurilor de nava din otel. In aceasta perioda , cea mai importanta nava construita a fost un cargou fluvial. In perioada 1960-1965 au fost construite primele doua nave de pasageri: "Oltenita" si "Carpati", fiecare dintre ele avand o capacitate de transport de 176 de pasageri. In aceasta perioada s-au mai construit primele dragi maritime, spargatoare de gheata de 1200CP si motonave de 2000 tdw.

Cala de montaj s-a marit si s-au extins caile de rulare macarale.

In perioada 1966-1968, SC NAVOL SA a construit 26 de nave de navigatie mixta fluviu-mare, avand capacitatea de incarcare de 5000 tdw, precum si motonave de 2000 tdw care fusesera comandate de fosta UNIUNE SOVIETICA. Dupa 1970, prin consolidarea liniei de montaj nave similare, cu linia de montaj a motonavelor de 5000 tdw, santierul a trecut la constructia cargourilor maritime din clasa 2500 tdw. In anul 1971 s-a construit pasagerul guvernamental" Mihai Vitezu", in perioada urmatoare s-au construit : impingatoare de 2400 cp, motonave de 2150 t, dragi 750 mc, gabare, basculante de 500 t.

Fiind unicul santier naval din Romania specializat in nave tip pasager, santierul Oltenita a construit in anii `80, cinci nave pasager tip "VIP" pentru protocolul Guvernului Roman.

In anul 1985 a inceput asimilarea in productie a hidrobuzului maritim de 20 locuri, a elevatorului cu cupe si a pasagerului de lux ZK102.

In anul 1994, santierul a primit o comanda de cinci motonave de 3600 tdw pentru o companie navala ucrainiana.

Cea mai de succes afacere a santierului, in anii`90, a fost colaborarea cu o companie olandeza pentru constructia in premiera in Romania, de iachturi de lux (de la 8.5 m la 18 m). Succesul afacerii cu iachturi a demonstrat inalta calificare a muncitorilor din Societatea Navol. Din pacate activul sectia iachturi a fost vandut de catre FPS unui investitor strain si acum functioneaza ca o societate comerciala separata fara legatura cu Navol SA.

Din anul 1995, societatea a pus in practica sistemul de asigurare a calitatii ISO 9000. Societatea este certificate in regimul calitatii emise de catre societatea de clasificare Germanischer Lloyd- Germania. De-a lungul existentei sale, Santierul Naval Oltenita a livrat partenerilor externi peste 900 de nave in perioada premergatoare anului `97, 80% din volumul productiei a fost destinat exportului. In 2000, Santierul construia corpuri de portcontainere si tancuri petroliere pentru tarile vest europene. Dupa privatizare si pana in prezent s-au livrat 22 de nave , dintre care 6 nave complete, productia la export fiind de 99%.

1.3 REALIZARI SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

La momentul intrarii in insolventa a S.C. Navol S.A. s-au constatat urmatoarele probleme:

inventarul faptic nu corespunde cu cel scriptic datorita furturilor repetate. Ultimele documente cu privire la furturi de bunuri proprietate NAVOL SA sunt pana in anul 2005

o parte a sculelor si utilajelor folosite in procesul de fabricatie sunt degradate/descompletate/casate impunand vanzarea lor ca deseuri de fier vechi

statia de 20 KW (obiectiv ce alimenteaza intreaga societate) este intr-o stare avansata de degradare si nu intruneste conditiile legale necesare punerii in functiune

punctele de transformare din interiorul SC Navol SA sunt avariate in urma furturilor de elemente componente din cupru si argint

societatile de utilitati refuza furnizarea serviciilor - contrar legislatiei in vigoare

nici macar la acest moment nu s-a reluat furnizare energiei electrice

serviciul de paza este externalizat

In momentul de fata ne aflam in situatia de a nu putea depune planul de reorganizare cu toate datele necesare, datorita urmatoarelor lucruri:

nu se poate intocmi bilantul contabil pe anul 2007. Am trimis adresa catre DGFP Calarasi care cuprinde lista unor mijloace fixe propuse spre conservare. Nu am primit nici un raspuns pana la data intocmirii actualei note.

nu am primit toate documentele contabile precum si o parte din registre deoarece nu au fost predate de catre fostii salariati. Am intocmit si trimis adrese catre acestia prin care ceream reglementarea situatiei dar nu am primit nici un raspuns.

nu au fost gasite si nici predate de catre salariati documente privind contractele din trecut care au produs pierderi financiare societatii si nici contracte in derulare la data intrarii in insolventa care inca produc efecte (exemplu barja Giurgiu Nav aflata pe cala de lansare)

lipsa contract nava Alexandria pentru a incerca recuperarea unor eventuale creante

lipsa unui raspuns din partea executorului judecatoresc Ene Alexandru din Oltenita, judetul Calarasi care sa certifice bunurile vandute catre terti (Anexa 3)

lipsa unor contracte de vanzare a unor bunuri proprietate S.C. Navol S.A. aflate inca in incinta societatii. S-au intocmit adrese catre salariatii din departamentele Comercial si Juridic

Pana in prezent au fost declansate urmatoarele actiuni:

alimentarea cu energie electrica (220V) cu generatoare proprii

inlocuirea pompei submersibile (defecte) cu alta noua pentru a asigura apa menajera in turnul de apa

securizarea perimetrului si pazei societatii prin firma specializata

instalarea server-ului de fisiere pentru contabilitate si reteaua de intranet (intranet - internet)

realizarea comunicatiei telefonice Romtelecom - tele/fax 0242/510033

realizarea comunicatiei prin internet fibra optica

achizitionarea numelui de domeniu www.navol.eu

instalare server comunicare si mail office@navol.eu, etc

realizarea retelei de calculatoare la contabilitate si instalarea unor programe de contabilitate

inventarierea fizica a mijloacelor fixe existente fizic

identificarea stocurilor existente faptic

identificarea materialelor si substantelor cu regim special

identificarea si marcarea mijloacelor fixe casate ce urmeaza a fi valorificate

negocierea cu proprietarii unor mijloace fixe cumparate inainte de martie 2008 prin executor judecatoresc, in vederea schimbului material cu deseuri de fier vechi ( atentie - mijloace fixe strict necesare procesului de fabricatie )

preauditarea societatii in vederea intocmirii programului de reorganizare

contractarea fostilor angajati in vederea reangajarii ( se constata cu mare surpriza refuzul acestora)

participarea la "Targul Locurilor de Munca" - Oltenita pentru atragerea fortei de munca calificata

contract de asistenta pentru SSM si ISU

initierea programului de realimentare cu energie electrica prin realimentarea statiei de 20KW si contract de verificare PRAM.

Identificarea si evacuarea din bazinul de armare a navelor existente (Motru si Alexandria)

Reabilitarea etajului II la sediul administrativ pentru reconcentrarea serviciilor in incinta Navol.

Inventarierea sculelor de mana si dispozitivelor ramase in urma parasirii locurilor de munca de catre salariati si securizarea acestora

II. MASURI DE REORGANIZARE

Consideram ca optiunea de reorganizare a S.C. NAVOL S.A. si continuarea activitatii este in interesul creditorilor si in acelasi timp reprezinta o alternativa viabila de acoperire a pasivului .

Programul de restructurare prevede urmatoarele masuri, pe trei etape de dezvoltare:

I. Continuarea activitatii societatii in sensul incheierii unor noi contracte de constructie/asamblare corpuri de nave si ulterior contracte in vederea construirii unor nave complete;

II.    Diversificarea activitatii de prestari servicii si in domeniul portuar prin infiintarea unui miniport nautic pentru ambarcatiuni mici si mijlocii

III. Prestarea activitatilor de incarcare/descarcare/depozitare mafuri generale

IV.   Alte activitati potential generatoare de venituri cu cheltuieli investitionale minime.

Masurile de reorganizare vizeaza perioada de trei ani de zile, incepand cu trimestrul IV al anului 2008. Previziunile s-au elaborat trimestrial, eventualele variatii datorandu-se ordinii de realizare si anotimpului in care se realizeaza.

Redresarea S.C. NAVOL S.A. este posibila, in conditiile prezentate mai sus, aceasta avand capacitatea de a-si continua activitatea.

Planul de reorganizare al S.C. NAVOL S.A. urmareste in principal plata fiecarei categorii de creditori.

Creantele ce greveaza averea debitoarei sunt urmatoarele : creante izvorate din raporturi de munca, creante bugetare si creante chirografare.

Valoarea creantelor inscrise in Tabelul Definitiv al obligatiilor   S.C. NAVOL S.A., pe categorii de creante este urmatoarea :

I.     Creante garantate  = 30.609.439,96 RON

II.     Creante izvorate din raporturi de munca = 1.794.983 RON

III.   Creante bugetare: = 53.153.198,74 RON

IV.   Creante chirografare: = 8.489.720,11 RON
TOTAL 94.047.341,81 RON

Apreciem ca prin planul de reorganizare a S.C. NAVOL S.A. creantele creditorilor vor fi acoperite partial, intr-un cuantum mai ridicat in comparatie cu despagubirile acordate in cadrul procedurii de faliment, platile urmand a fi efectuate conform planului, in functie de valoarea creantei, fiind defavorizate numai prin modificarea termenelor de plata si nu a cuantumului sau conditiilor de plata a acestora.

In acelasi timp planul de reorganizare ofera posibilitatea S.C. NAVOL S.A. de a-si continua activitatea, de a redeveni profitabila si de avea posibilitatea acoperirii integrale a debitelor.

Pentru stingerea acestora, societatea va utiliza, pe de o parte veniturile obtinute prin continuarea activitatii de constructii corp nava si pe de alta parte, veniturile obtinute din activitatea de miniport si de depozitare marfa.

Propunem ca platile catre creditori sa se faca in transe trimestriale, incepand cu trimestrul IV 2008 - functie de evolutia prognozata a rezultatelor masurilor de reorganizare.

In ceea ce priveste ordinea de distributie a creantelor creditorilor, planul de reorganizare prevede urmatoarele:

In previziunea fluxului financiar pe perioada celor 3 ani de reorganizare a S.C. NAVOL S.A. s-a tinut cont de conditiile reale existente la data propunerii Planului.

Fluxul financiar stabilit a avut in vedere veniturile pe care le va obtine societatea prin aplicarea masurilor de reorganizare, precum si cheltuielile necesare pentru punerea in practica a acestora.

2.1 ACTIVITATEA CURENTA

1.Depozit de combustibil naval si uleiuri

Loturile 67+220c+103+79+85 = depozit de combustibil naval si uleiuri cu extensie la chei pentru statie PECO

bunkeraje alimentare cu combustibil si uleiuri

Suprafata totala 2500 mp

Capacitatea actuala 20000t se va extinde la 100000t.

Nota: un impingator consuma 80 l/h * 8h=640 l/zi, 7zile = 4480l/saptamana

Depozitul va asigura alimentare: auto, CF si naval.

La capacitatea actuala estimata de 20000t, cu un profit de 0,1E/kg, jumatate din impingatoarele Navrom Galati care-si fac reviziile tehnice la noi, rezulta un profit de 400000 e/luna.

Marirea capacitatii de stocare de 5 ori, cat permite terenul, conduce evident la un profit de 2 mil. E/luna din vanzarea de comustibil si uleiuri, venit realizabil conform prevederilor noastre in 30 luni.

Estimarea precisa se va face dupa primirea inormatiilor tehnice de la furnizorii de uleiuri si combustibili.

Precizam ca pe partea romaneasca a Dunarii nu mai sunt alte statii de alimentare de la Giurgiu pana la Tulcea.

Termen de realizare:

punerea in functiune la 5 luni de la data inceperii investitiilor, estimate la 400000 E

majorarea capacitatii, volumul de investitii se va stabilii dupa finalizarea proiectului

Colaboratori/parteneri interesati:

Rompetrol SA.

2. Fabrica de Oxigen

Fabrica de Oxigen, a fost inchisa deoarece pretul de fabricatie a fost mai mare comparativ cu pretul pietei , este intr-o stare avansata de degradare.

Avem in discutie propunerea din partea SC Faoxim Ploiesti, de a transforma aceasta fabrica, in statie de imbuteliere din stocatoare in tuburi, butelii pentru diverse gaze lichefiate tehnologice.

Investitia apartine societatii amintite, iar in cadrul colaborarii, SC NAVOL SA, va avea sigurat un profit minim in valoare de 8500E/luna, venit care se va asigura dupa punerea in functiune.

Valoarea prevazuta lunar, este rezulatul dintre:

4800mp*1E/mp=4800E - suprafata aferenta Statiei de Oxigen

900mp*4E=3600E - suprafata corespunzatoare incintei cladirii.

Prevedem ca punerera in functiune sa fie efecuata in termen de 4 luni de la data inceperii investitiei.

3. Depozit de laminate - Lotul 36.

La solicitarea SC PRIMERA HOLDING SRL Constanta, fostul depozit de laminate, actualmente aflat in stare avansata de degradare, devalizat in urma furturilor, se doreste a fi transformat in depozit pentru fier vechi, laminate si materiale de constructii vrac / paletizata.

Cheiul cu lungimea de 180ml, necesita dragare, reparare, constructie si amenajare, pentru a putea permite inceperea activitatii.

Termenul de executie al lucrarii este estimat in 8 luni. Reamenajarile si dotarile necesare, revin beneficiarului SC PRIMERA HOLDING SRL.

Vanitul estimat este in valoare de 10500E/luna, obtinut prin inchirierea terenului aferent lotului 36 in suprafata totala 7000mp.

4. Fabrica de confectii , structuri metalice (Lotul 208+208c)

La solicitarea SC ELECDAN IMPEX SRL din Breaza aceasta hala/platforma (loturile 208+208, in suprafata totala de 2680 mp (2400mp-hala+257 platforma)) in baza contractului de colaborare se va transforma in fabrica de elemente/confectii/ structuri metalice pentru constructii navale si civile. , atelier de fabricare matrite si cofraje de mari dimensiuni.

Constructia de yahturi si alte ambarcatiuni, cca un segment de 8% din domeniul constructiilor civile, drumuri si poduri, precum si alte amnajari solicita utilizarea unor matrite si cofraje de mari dimensiuni. Piata din Romania si cea din tarile limitrofe nu asigura utilajele specifice pentru confectionarea acestor matrite speciale. Toate acestea produc necesitatea utilajului de executie cofraje si matrite speciale.

Valoarea de investitie pentru o linie de fabricatie este de 350000E

Durata de executie : 2,5 luni.

Reamenajarile si investitiile necesare, revin beneficiarului SC ELECDAN IMPEX SRL.

Vanitul estimat este in valoare de 10720 E/luna, obtinut prin inchirierea halei/platformei aferente loturilor 208+208c.

5. Fabrica de ambalaje

Avand in vedere transformarea marfii de la en gros la en detail este necesara existenta unei fabrici de ambalaje.

La cererea SC ALL INCLUSIVE SRL din Oltenita, s-a acceptat colaborarea pentru aceasta activitate.

Urmeaza a primi din partea societatii SC ALL INCLUSIVE SRL, planul de afaceri si de investitii afferent solicitarii.

6. Prestari servicii transport feroviar

In urma analizei transportului pentru aprovizionare si desfacere a acestei zone idustriale , tinand cont ca a lucra cu stocuri de materie prima nu este economic, preconizam dezvoltarea retelei de transport in incinta Navol prin marirea cu ica doua linii si poduri rulante CAPRA a serviciilor de cai ferate.

Drept care am incheiat contract de colaborare cu firma SC VAGON MANAGEMENT SRL Bucuresti pentru dezvoltarea/intretinerea si exploatarea acestei retele.

Lucrarile de studiu si proiectare sunt in curs, urmand a se finaliza la sfarsitul anului, iar lucrarile peste inca 6 luni.

Se preconizeaza vehicularea unui volum de marfa maxim de 70 vagoane convectionale/zi care pot genera un venit de 1 E/tona manipulata.

Venitul din aceasta activitate poate fi deci preconizat la 700 E/zi *20 zile=14000E/luna.

Investitiile necesare, revin beneficiarului SC WAGON MANAGEMENT SRL Bucuresti.

Nota:

Prevederile financiare prevazute sunt urmare a semnarii contractului commercial intre SC NAVOL SA si SC WAGON MANAGEMENT SRL.

Precizam ca antemergator investitiilor se asteapta finalizarea analizaei tehnice pe care fiecare beneficiar o efectueaza, durata estimata a acestei analize fiind de ~ 2 luni inaintea demararii activitatilor de tehnologizare si ulterior activitatii de productie.

Prevedem durata medie de realizare a investitiei de 6 luni.

7. Fabrica confectii metalice/ fasonare otel

La solicitarea firmei SC PRIMERA GRUP SRL am apreciat pozitiv inceperea unei activitati de confectii metalice/ fasonare otel, carcase metalice si a actvitatii de fasuire, adica transformarea tablei in piese cu dimensiuni comandate.

A fost solicitata hala neterminata (lotul 203) din cadrul Santierului, lipita de sectia 1 Corp Nava, precum si construirea unei hale noi cu dotari aferentepe terenul ocupat acum de fostul deposit de tabla (lotul 86).

Lucrarile de amenajare+constructii cad in sarcina colaboratorului extern.

Punerea in functiune a primei etape:

- hala neterminata 8 luni

- hala noua 12 luni

Platile incep dupa punerea in functiune

Veniturile minime scontate sunt echivalente inchirierii:

Hala "neterminata" (lotul 203) 2400mp*1,5 E/mp = 3600 E/luna

Hala "noua" (lotul 86) 17000 mp*1E/mp = 17000 E/luna.

TOTAL VENITURI  =21600E/luna

8. Sectie reparatii ambarcatiuni

Activitatea principala ce se va desfasura in cadrul programului de reorganizare a S.C. Navol S.A. va consta in domeniul constructiei/reparatiei de corpuri de nava, barje.

Datorita cresterii pretului petrolului pe pietele internationale transportul de marfuri pe apa devine cel mai rentabil mod de transport al produselor vrac si containerizate. Cererea de nave a crescut exponential in ultimii ani iar santierele navale romanesti estimeaza pentru 2008 o crestere a cifrei de afaceri comparativ cu 2007 intre 25% - Santierul Naval Aker Braila si 48% in cazul Santierului Naval Constanta. In urma supraaglomerarii comenzilor, acestea doresc o colaborare cu alti agenti economici in vederea externalizarii unor servicii de constructie corp nava. In Oltenita exista firma S.C. Systemall S.R.L. care colaboreaza cu Santierul Naval Aker Tulcea. Desi nu dispune de facilitati la nivelul S.C. Navol S.A. Oltenita cum ar fi cheu, facilitati de ridicare/coborare la apa S.C. Systemal S.R.L. reuseste sa fie o firma profitabila.

Activitatea se va desfasura in incinta Hala Corp.

Estimare Venituri lunare

Pentru o barja de 98 m x 11,5 m cu tonaj de 560 To pretul de contractare este de 1.321.600 Euro, barja predata la gata cu vopsire si lansare la apa. Avand in vederea experienta acumulata precum si cresterea numarului de angajati, se estimeaza o productie de 190 To/ luna (inclusiv cu pregatirea materialelor) ceea ce face ca barja sa fie livrata in trei luni calendaristice

Venit Brut/luna = 440.533 Euro

Anexam planul de reparatii trimis in atentia noastra spre analiza, urmand in termen de 10 zile sa avem impreuna cu conducerea TTS o intalnire pentru finalizarea si analizarea contractului.

9. Productie de energie neconventionala - lotul 102

Industria de constructii navale precum si activitati conexe acesteia unt recunoscute ca fiind mari consumatoare de energie

Analiza consumurilor anterioare precum si vectorii dezvoltarii NAVOL SA, reiese ca evidentapreocuparea asigurarii si din alte surse a energiei electrice. Drept pentru care analizand piata europeana sub indrumarea ANRE ne-am gandit la dezvoltarea a trei directii:

a) In colaborare cu o societate de profil: UCM din Resita analizam amplasarea si construirea de turbine hidroenergetice in lungul drumului naval (distanta 1,5km).

b) In colaborare cu societatea MEREG Gmbh din Germania, castigatoarea premiului in 2005 la Salonul de la Barcelona , pentru deschiderea unei fabrici de elemente fotovoltaice si montarea pentru inceput a acestora pe acoperisurile celor 7Ha de hala existente.

c) am inceput discutiile si atragerea investitorilor germani specializati in vederea fabricatiei de elice pentru producerea energiei eoliene.

S-a discutat amplasarea a 3 generatoare eoliene pe malul Dunarii, unde exista current conitnuu de vant, cu putere instalata de 1MW, productie minim estimatade 0.6MW care vor produce energie pentru Navol SA.

Insumate, capacitatile de productie enrgie, sunt urmatoarele:

-energie hidro - 0.8MW

-energie solara- 1.2MW

-energie eoliana - 1.8MW

TOTAL: 3.8MW

Din acest total, consumul propriu estimate este ~ 2 MW, diferenta reprezentand vazare de energie catre terti.

Potential client: Otelaria electrica Turol.

Investitia medie: 1.000.000E/MW, investitie sustinuta de stat in proportie de 66%, 34% revenind investitorilor, din care in procent de 50% ne vom asigura consumul mediu de enrgie pe o durata de 10 ani, valoarea prevazuta: 650.000E

Profitul pe care il prevedem, este echivalent cu valoarea consumului propriu lunar: 3000Ron/kwh/zi

Profit mediu lunar: 30.000E/luna

Precizam ca valoarea definitiva corecta se va stabili la sfarsitul proiectului, propiect care cuprinde 3 etape:

1. 8 luni - 25% energie hidro
2. 15 luni - 25% energie panouri fotovoltaice
3. 24 luni - 50% energie eoliana

10. Program investitional, constructii industriale noi.

Avand in vedere pozitionarea de exceptie a santierului, Magistrala de Transport Europeana, solicitarile de spatii pentru dezvoltare industriala cu serviciile portuare aferente, exista, spatiile momentan existente nesatisfacand cererile.

Din acest motiv am studiat si identificat posibilitatea constructiei de noi hale industriale pe terenurile aflate in proprietatea Navol si, de asemenea, imbunatatirea prin investitii noi a serviciilor la cheiul Dunarii.

Se pot construi hale industriale noi cu o suprafata desfasurata de 10 ha, avand scopul précis de transformare a Santierului Nval Oltenita, SC Navol Sa in Parc Industrial Tehnologic.

Efortul investitional este de 500 euro/mp iar vanzarea poate ajunge pina la 900 euro/mp. Pentru acest proiect axista 2 contracte de Antrepriza Generala: SC Argentim Group SRL si SC Georgiana Construct SRL, semnate si agreate.

Se constituie un profit de 90.000.000 - 50.000.000 = 40.000.000 euro

Etape de predare a halelor noi construite:

Primele livrari - 18 luni

Ultimele livrari - 36 luni

Pentu halele ce vor fi destinate depozitarii frigorifice prevedem o crestere a profitului cu 30%.

11. Centru de afaceri legat de lotul 9A (2100 mp)

Legat de dezvoltarea activitatii comerciale se impune crearea unui centru de afaceri pentru comerciantii atrasi in dezvoltarea proiectului. Am identificat in apropierea zonelor prevazute pentru dezvoltare comerciala un corp de cladire unde au functionat birourile de proiectare de care actualmente nu mai este nevoie, cu o suprafata totala de 2100 mp si care propunem sa fie folosit in acest scop.Acesta necesita reparatii in valoare totala de 284.000 euro.

In urma investitiei, ce se va finaliza in 3 luni, se vor putea inchiria birouri cu toate serviciile aferente:internet, energie, telefon/fax, incalzire la un prêt estimate la 10 euro/mp cu o rata de amortizare de 5000 euro/luna, 5 ani, rezultand un profit lunar de 16.000 euro/luna.

12. Extindere zona activa de chei pentru operatiuni portuare  

Din analiza situatiei existente reiese ca se pot amenaja inca 500 ml de chei.Amplificarea activitatii in santier, precum si aparitia activitatii comerciale de incarcare-descarcare cat si inexistenta de chei comercial in cel mai apropiat punct de Bucuresti justifica aceasta investitie.

Colaborarea pentru aceatsa activitate este in curs de discutie, stadiu final, cu Maya Construct Srl, SC Primera Grup Srl, Georgiana Construct SRL.

Fabrica panouri compozite

Piata actuala este déjà creata in domeniul constructiilor de Yachturi, piscine, carcase pentru containere, in domeniul transporturilor - carcase pentru vapoare, transport fluvial de mic tonaj, in domeniul aviatiei si productiei de elemente ( elice ) necesare producerii generatorului de energie eoliana bazate pe panouri din panouri composite, constructii civile de mica si mare dimensiune, constructii vile si hoteluri de inalta clasa. Durata medie de retehnologizare este de 4 luni.

Valoarea de investitie aproximativa este de 200000 euro pentru constructii civile, iar profitul minim garantat este de minim 10000 euro pe luna de la inceperea productiei.

Solicitarea de colaborare in acest domeniu de productie a venit din partea societatii Elecdan Srl din Breaza. Urmeaza a primi si planul de investitii si afaceri din partea societatii amintite.

. Descrierea activitatii de constructii sectii nave si nave armate

Activitatea principala ce se va desfasura in cadrul programului de reorganizare a S.C. Navol S.A. va consta in domeniul constructiei de corpuri de nava.

Datorita cresterii pretului petrolului pe pietele internationale transportul de marfuri pe apa devine cel mai rentabil mod de transport al produselor vrac si containerizate. Cererea de nave a crescut exponential in ultimii ani iar santierele navale romanesti estimeaza pentru 2008 o crestere a cifrei de afaceri comparativ cu 2007 intre 25% - Santierul Naval Aker Braila si 48% in cazul Santierului Naval Constanta. In urma supraaglomerarii comenzilor, acestea doresc o colaborare cu alti agenti economici in vederea externalizarii unor servicii de constructie corp nava. In Oltenita exista firma S.C. Systemall S.R.L. care colaboreaza cu Santierul Naval Aker Tulcea. Desi nu dispune de facilitati la nivelul S.C. Navol S.A. Oltenita cum ar fi cheu, facilitati de ridicare/coborare la apa S.C. Systemal S.R.L. reuseste sa fie o firma profitabila.

Activitatea se va desfasura in incinta Hala Corp.

Estimare Venituri lunare

Pentru o barja de 98 m x 11,5 m cu tonaj de 560 To pretul de contractare este de 1.321.600 Euro, barja predata la gata cu vopsire si lansare la apa. Avand in vederea experienta acumulata precum si cresterea numarului de angajati, se estimeaza o productie de 190 To/ luna (inclusiv cu pregatirea materialelor) ceea ce face ca barja sa fie livrata in trei luni calendaristice

Venit Brut/luna = 440.533 Euro

15. Descrierea activitatii de miniport

Una din activitatile ce va fi desfasurata de S.C. Navol S.A. o reprezinta activitatea de miniport impreuna cu serviciile conexe.

Astfel, societatea a efectuat un studiu de piata din care a reiesit lipsa ofertei de amarare a ambarcatiunilor de agrement precum si potentialul ridicat al acestuia din punct de vedere economic. Un reprezentant al societatii a fost prezent la Targul de Barci desfasurat in perioada 5-8 Mai la Bucuresti unde a discutat cu producatorii de ambarcatiuni de agrement si cu potentialii clienti ai miniportului.

Solicitarea acestora a fost ca miniportul sa fie amenajat la standarde europene si in cadrul miniportului sa existe diverse activitati conexe. Intrucat posibilitatile financiare ale S.C. Navol S.A. sunt insuficiente amenajarilor necesare miniportului s-a propus exploatarea in comun cu un partener finantator al investitiei iar participarea la contul de profit/pierderi sa fie de 50% pentru fiecare parte implicata.

Propunerea noastra este ca zona de miniport sa fie pe urmatorul amplasament: cheu de probe la punct fix, bazinul de iernat, depozit descoperit, gospodaria anexa, gospodaria de slam cu carbid, bretea acces bazin de iernat poarta Nord- cheu de probe partial din hala sablare nave. Toate terenurile propuse necesita investitii pentru o exploatare normala

Propunerea este analizata de societatea Linssen din Olanda, interesata in colaborarea cu SC Navol Sa.

Valoarea previzionata a investitiei este de aproximativ 10 mil E.

Termen de realizare/etape:

In etapa I de dezvoltare a serviciilor in domeniul portuar se pot oferi conditii minime celor interesati si anume cheiaj , servicii de paza si activitati de colectare a deseurilor.

Estimare Venituri lunare

75 ambarcatiuni x 100 Euro = 7.500 Euro

Etapa II - investitionala

Consideram ca prima etapa la aceasta noua activitate este relativ usor de realizat intr-un timp foarte scurt care poate permite trecerea la etapa II de dezvoltare a activitatii.

Se poate considera, din punct de vedere legal, ca activitatea de miniport poate fi activata numai dupa ce a fost realizata in totatlitate si aceasta etapa.

Estimare Venituri lunare

250 ambarcatiuni x 200 Euro = 50.000 Euro

Activitati conexe (mici reparatii, curatare barci) = 4.000 Euro

Etapa III presupune dezvoltarea activitatilor conexe miniportului precum si realizarea unui complex turistic care sa deserveasca orice fel de client, indiferent daca este posesorul unei ambarcatiuni sau nu.

Estimare Venituri lunare

450 ambarcatiuni x 250 Euro = 112.500 Euro

Activitati conexe (mici reparatii, curatare barci) = 7.000 Euro

Cazare si alimentatie publica = 3.500 Euro

16. Activitatea de incarcare/descarcare/depozitare marfuri generale

Prin redimensionarea activitatilor S.C. NAVOL S.A. a rezultat un surplus de spatii de depozitare (in aer liber si acoperite) care se propune a fi folosit ca spatii de depozitare marfuri generale pentru diverse companii. Apropierea rutiera de Bucuresti, existenta unui cheu liber, a unor macarale ce poate fi folosita pentru activitati de incarcare/descarcare, a unei linii de cale ferata in incinta sunt cateva din facilitatile pe care S.C. NAVOL S.A. le poate pune la dispozitia celor interesati.

Pentru etapa I de reorganizare sunt necesare urmatoarele:

pregatirea halelor Tubulatura si Lacatuserie (situate in apropierea cheului) pentru depozitare marfuri paletizate la interior

iluminat hale si zone acces

defectatie si reparatie poduri rulante din aceste hale (traveea I, II si III) pentru manipulare marfa

reparatii acoperis si scurgeri pluviale la hale

reparatii si reamenajare grup sanitar

defectatie si reparatii macara 25 To tip Derick ce va fi folosita periodic si pentru incarcare sectii nave in barje

defectatie si reparatie macara 5 To tip Bocsa

autorizari ISCIR

reamenajare fluxuri de incarcare/descarcare pentru depozitare exterioara cladirii

cheltuieli indirecte cu forta de munca - 5.300 RON

*echipament protectie

*extindere contract cu cabinet de medicina muncii

*avize sanitare, mediu, PSI etc.

*extindere contract cu firme specializate privind SSM

ETAPA II

Pentru etapa II sunt necesare urmatoarele:

reparatii la acoperis (fostele birouri Proiectare Tehnologica) in vederea amenajarii acestora ca birouri pentru societati interesate

reparatii si amenajari partiale ca spatii de cazare pentru personalul firmelor depozitare si transportatoare

amenajare si amplasare parcare tir

forarea unui put de 40 metri adancime pentru apa tehnica

cheltuieli indirecte cu personalul

Etapa III va cuprinde:

extinderea suprafetelor de depozitare la exterior prin reamenajarea si repararea unor platforme betonate cu garduri mobile de delimitare

reparatii si modernizari la Hala Zincaj si Depuneri Galvanice in vederea cresterii capacitatii de depozitare la interior

achizitionarea a inca trei bucati motostivuitoare cu capacitate de 5 To

modernizarea infrastructurii IT

realizarea sistemului de paza si supraveghere video

Valoare prevazuta a investitiei: ~30.000E

Exista mai multe activitati pe care S.C. Navol S.A. le poate exploata:

pe malul Dunarii, in amonte de cheul S.C. Navol S.A. se afla doua societati care presteaza activitati de incarcare/descarcare/depozitare balastru. Suprafata de depozitare este net inferioara celei detinute de societatea noastra iar regimul de lucru al celor doua societati este non stop. Consideram ca prin modificarea unei macarale de cheu in macara cu greifer hidraulic putem asigura acest serviciu. Mentionam ca una din cele doua societati are pentru suprafata de depozitare folosita un contract de inchiriere cu S.C. Navol S.A., contract care expira in martie 2010

in zona, la aproximatix 2 km, se construieste un terminal de ciment apartinand de S.C. Lafarge Romania S.A. ceea ce va conduce la solicitari de incarcare descarcare ciment paletizat

o parte din societatea Turol a fost cumparata de compania TransDanube Industries S.R.L. Bucuresti care va construi o otelarie si un laminor de tabla. Am fost contactati de reprezentantii legali ai Turol in vederea incheierii unei colaborari pentru activitatea de descarcare fier vechi - materie prima pentru laminor

exista o cerere din partea unei societati pentru inchirierea unei cheu in vederea incarcarii/descarcarii de utilaje agabaritice. Din studiile hidrotehnic si de rezistenta efectuate a reiesit capacitatea cheiului de a sustine o incarcatura totala de 500 tone, din care 260 tone greutatea macaralei. Macaraua va ramane permanent pe cheiul Navol si va fi folosita, contracost, pentru solicitarile de incarcare/descarcare agabaritice.

Halele propuse a gazdui activitatea de incarcare/descarcare/ depozitare marfuri generale sunt Hala Tubulatura si Hala Lacatuserie. In urma extinderii activitatii se pot aloca suplimentar si Hala Zincaj si Hala Depuneri Galvanice. De asemenea, in functie de specificul marfii, se poate inchiria si o suprafata neacoperita. Terenul propus pentru depozitarea in aer liber este aferent halelor mentionate mai sus.

2.2 RECUPERAREA CREANTELOR

a) Componenta masei credale

- Componenta Masei credale este prezentata in Anexa 2.

a) Modul de achitare a creantelor

Surse investitionale suplimentare:

1. SC SET SRL pune a dispozitie o suma cuprinsa intre 3 mil Euro si 8 mil. Euro ca rezerva, disponibila in primul trimestru in valoare de 3 mil Euro, respective 8 mil Euro in al doilea trimestru.

2. Pentru sustinerea investitiilor se propune vinderea urmatoarelor proprietati imobiliare care necesita investitii foarte mari in vederea rentabilizarii si asigura o rata de intoarcere a profitului foarte mica:

- Camin Nefamilisti Navol

- Club Navol

- Stadion Navol

- Fabrica de Oxigen

- si altele

Bunurile mentionate mai sus sunt propuse a se vinde prin licitatie publica cel putin la valoarea propusa mai jos, valoare care a fost stabilita in functie de preturile parcticate pe piata imobiliara din Oltenita:

- Camin Nefamilisti Navol - valoare minima de vanzare.72.625Euro

- Club Navol - valoare minima de vanzare.1.760.000 Euro

- Stadion Navol - valoare minima de vanzare 3.240.000.Euro

- Fabrica de Oxigen - valoare minima de vanzare 192.200 Euro

- si altele

Din valoarea de: 3.002.450 Euro obtinuta in urma vanzarii bunurilor immobile descrise mai sus se va pastra in conturile S.C. Navol S.A. suma de 750.000 Euro - echivalent Ron - necesara functionarii curente a S.C. Navol S.A. si investitiilor aferente etapelor 1 si 2 din activitatile propuse a se desfasura in cadrul planului de reorganizare, iar restul sumei de: 2.252.450 Euro va fi distribuita masei credale.

III. PLATA DATORIILOR SI PUNEREA IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

MODALITATILE SI TERMENELE DE LICHIDARE A CREANTELOR

Redresarea S.C. NAVOL S.A. este posibila, in conditiile prezentate mai sus, aceasta avand capacitatea de a-si continua activitatea. Mentionam faptul ca societatea si-a achitat integral datoriile fata de angajati pe perioada de reorganizare judiciara. Planul de reorganizare al SC NAVOL SA urmareste in principal plata fiecarei categorii de creditori. Asadar toate creantele au fost tratate in mod egal.

Prin planul de reorganizare creantele creditorilor sunt garantate, platile urmand a fi efectuate conform planului respectand ordinea de prioritate, tratate in mod echitabil, fiind defaorizate numai prin modificarea termenelor de plata si nu a cuantumului sau conditiilor de plata a acestora.

Toate masurile prevazute in prezentul Plan de Organizare sunt in concordanta cu interesele tuturor creditorilor.

Fluxul de numerar stabilit in Anexa nr.1( anexa atasata la prezentul Plan de Organizare) a avut in vedere veniturile pe care le va obtine societatea prin aplicarea masurilor de reorganizare, precum si cheltuielile necesare pentru punerea in practica a acestora.

MIJLOACELE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

Planul de reorganizare al S.C. NAVOL S.A. a fost elaborat in conformitate cu art. 95 si urmatoarele din Legea nr. 85/2006 urmand a fi pus in aplicare pe o perioada de 3 ani de la data confirmarii.

In vederea realizarii prezentului Plan de reorganizare propus de catre
debitoarea S.C. NAVOL S.A. cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 , propunem pastrarea de catre societate a conducerii activitatii, sub supravegherea instantei de judecata si a administratorului judiciar desemnat, cu conditia ca administratorul societatii si conducerea executiva a societatii sa duca la indeplinire cu strictete prezentul Plan de reorganizare, si prin activitatea depusa sa nu conduca la inregistrarea de pierderi si/sau marirea masei credale.

De asemenea mentionam faptul ca au fost incluse in Planul de reorganizare si plata datoriilor de procedura curente si restante- care includ cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu paza, impozite si taxe locale precum si onorariul administratorului judiciar- necesare pentru punerea in aplicare si indeplinirea in totalitate a masurilor prevazute pentru redresarea societatii.

V.      DESPAGUBIRILE CE VOR PUTEA FI OFERITE CREDITORILOR IN CAZUL FALIMENTULUI

Prezentam mai jos evaluarea despagubirilor ce ar urma sa fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creante in caz de faliment, pentru fiecare categorie de creante in parte .
    De asemenea, mentionam faptul ca pentru unele dintre acestea nu este posibila recuperarea creantelor in cazul declansarii procedurii falimentului.
Astfel, prin declansarea procedurii falimentului, se vor diminua incasarile prin:
-Rezilierea contractelor aflate in derulare;

-Vanzarea activelor societatii la o valoare mult diminuata fata de valoarea realizabila in conditii de vanzare fortata;
-Neincheierea de noi contracte prin oprirea activitatii.

Prin intrarea in procedura falimentului nu vor mai fi obtinute venituri din activitate curenta.

CONCLUZII:

Planul de reorganizare a S.C. NAVOL S.A. a fost elaborat in conformitate cu art. 95 si urmatoarele din Legea nr. 85/2006 rep, urmand a fi pus in aplicare pe o perioada de 3 ani de la data confirmarii sale.

In vederea realizarii planului de reorganizare propus de catre
administratorul judiciar al S.C. NAVOL S.A. cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 , apreciem ca fiind oportuna masura de mentinere a conducerii executive, la nivelul societatii debitoare, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat, cu conditia respectarii cu strictete a planului de reorganizare.

De asemenea, precizam ca a fost inclusa in planul de reorganizare si plata datoriilor de procedura curente - care includ cheltuielile cu salariile, impozit pe venit, T.V.A., utilitati, chirii, comisioane bancare, precum si plata onorariului administratorului judiciar - cheltuieli necesare pentru punerea in aplicare si indeplinirea in totalitate a masurilor prevazute pentru redresarea societatii.

Intocmit SC NAVOL SA in Insolventa

Director General

Liviu Popescu