QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.



AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate marketing

Plan de afaceri- S.C. LE FRANC S.A.








Plan de afaceri

   - S.C. LE FRANC S.A. -

Cap.I   Descrierea afacerii si a obiectivelor

1.   Ideea de afacere si obiectivele





                        Descrierea proiectului- ideea de afaceri

 

Societatea comerciala „ Le Franc” S.R.L. Tulcea , intentioneaza sa devina cel mai important prestator de servicii turistice din oras, focalizandu-se pe servicii de inalta calitate. Scopul sau este sa devina una dintre cele mai cunoscute societatii hoteliere din judetul Tulcea.

In acest sens „ Le Franc”,  a construit un hotel care urmeaza a fi utilat. Aceasta este amplasat in zona centrala a orasului Tulcea. Imobilul de prestari servicii hoteliere format din S+P+5 si este situat pe str. Toamnei nr.l in municipiul Tulcea.

Tinand seama de specificul si importanta zonei, precum si de amplasarea zonei la confluenta unor artere intens circulatele consideram ca functiunile propuse nu intra in contradictie cu propunerile studiului urbanistic anterior, ci le completeaza in mod necesar si armonios prin certificat de urbanism nr.819/03.12.1999 si autorizatie de constructie nr.492/15914/15.09.1998.

Pana in prezent din imobilul mai sus prezentat, s-au realizat S+P+2 etaje.

Capacitatea de lucru a sediului va fi de cca. 25 persoane. Obiectivul va asigura atat realizarea optima a fluxului si a serviciilor catre populatie cat si crearea unor conditii si climat de munca a salariatilor la standarde occidentale.

In acest scop se va urmari dimensionarea si dotarea generoasa a spatiilor de cazare.

Repartizarea pe nivele se va face dupa cum urmeaza:

Ø     la nivelul subsolului – garaje si spatii tehnice;

Ø     la nivelul parterului si etajului 1 – restaurant; receptie; bar; birouri administrative;

Ø     4 nivele – spatii de cazare.

Prin acest proiect se promoveaza sistemul de prestare a serviciilor turistice, o alternativa care se adapteaza necesitatilor zonei.

Introducerea in circuitul turistic al hotelului ca spatiu turistic si de afaceri, va asigura un complex unitar de cazare de standard european.

Piata turistica a judetului Tulcea este in continua crestere in contact cu posibilitatile de cazare si alimentatie publica care exista in prezent.

                       

Obiective

 

Obiectivele pe termen lung sunt:

   sa atinga o cota de piata de 32% in judet si sa obtina un portofoliu stabil de clienti in urmatorii 5 ani.

   sa obtina o rata interna de rentabilitate de peste 22% pentru urmatorii 10 ani.

  sa ofere servicii de inalta calitate pentru clientii romani si straini si un pachet turistic complet.

Obiective pe termen scurt:

   sa doteze obiectivul in conformitate cu graficul de realizare a investitiei.

   sa gaseasca clienti noi si sa stabileasca cu acestia conventii de colaborare.

2.   Descrierea societatii

                                   

Ø     Numele societatii  S.C.”Le Franc” S.R.L. – Tulcea

Ø     Numar de inregistrare

v    La Oficiul Registrului Comertului: J – 36/120/1992

v    cod fiscal   R 2367594

Ø     Forma juridica de constituire -   Societate cu raspundere limitata

Ø     Adrese, tel, fax de la:

v    Sediul social : Strada Prelungirea Taberei nr.1

v    Tel: 0240/537500; 0240/537501

v    Fax: 0240/537500

Ø     Tipul activitatii principale si codul CAEN :

v    Hoteluri (servicii hoteliere, agrement) – 551

v    Constructii civile si industriale – 452

v    Achizitionarea si comercializarea produselor petroliere - 505

Ø     Natura capitalului : privat

Ø     Capital social : 5 000 RON, la data 30.09.2001

Principala activitate de investitii a societatii o constituie constructia unui hotel de trei stele, in orasul Tulcea. Imobilul subsol + parter + 5 etaje (S+P+5), destinat pentru prestari servicii hoteliere, comert si birouri administrative este ajuns la stadiul de finisare si utilare a spatiilor interioare.

Istoric al activitatii

 

Firma si-a inceput activitatea in 1992 ca firma de desfacere cu amanuntul cu ridicata de marfuri alimentare, alimentatie publica, producerea si comercializarea de marfuri alimentare si industriale.

Strategia companiei consta intr-o dezvoltare progresiva raportata la nevoile de piata.

Incepand cu anul 1998, societatea si-a extins aria de activitate catre achizitionarea si comercializarea de produse petroliere (imbuteliere uleiuri, desfacere butelii) si in ultimul rand constructii civile.

In prezent firma isi propune finalizarea constructiei si dotarea unui „Hotel” de trei stele.

Ca o activitate secundara a societatii este si fabricarea de hartie de toaleta care este comercializata cu amanuntul si cu ridicata din spatiile de depozitare proprii.

Principalul segment de piata vizat il reprezinta societatile comerciale si persoanele fizice. Pretul estimativ se stabileste in functie de preturile existente pe piata. 

           Produsele/serviciile: Calitatea si cantitatea de hartie de toaleta ceruta pe piata nu satisface in totalitate cererea fapt pentru care firma a luat masuri de marire a productiei.

                        Principalii furnizori de materii prime:

Materia prima

Denumirea furnizorului

Ponderea %*

Beton

S.C. FABET S.A. Tulcea

30%

Piatra

S.C. HIDROTEHNICA S.A. Tulcea

20%

Marmura + granit

S.C. MARMOREX S.R.L. Tulcea

30%

B.C.A.

S.C. CELCO S.A. Constanta

10%

Hartie de toaleta semifinita

S.C. VRANCART S.A. Adjud

10%

* Ponderea furnizorului in aprovizionarea cu materia prima respectiva

Strategia de aprovizionare a firmei s-a bazat pe doua principii:

-        raportul: calitate/pretul produselor;

-        aprovizionarea ritmica cu materii prime;

Mentinerea unor relatii de buna colaborare cu furnizorii de materii prime si materiale, a constituit o componenta importanta a strategiei firmei. Aprovizionarea cu materii prime se face pe baza contractuala, intre furnizorii principali si firma existand conventii de livrare.

Analiza rezultatelor financiare trecute si prezente

Analiza evolutiei cifrei de afaceri, inregistrata de societate in ultimii trei ani, releva o scadere a volumului de activitate, dar cu o crestere substantiala a rentabilitatilor operationale. Cheltuielile financiare, in cadrul carora ponderea este detinuta de cheltuielile cu dobanzile la creditele bancare, au influentat puternic rezultatul curent al exercitiului.

In anul 2001 se inregistreaza o rentabilitate a profitului net in functie de cifra de afaceri de 1,41% pe seama obtinerii unei rentabilitati din exploatare de 35,47% .

                                                                                                                                    RON

Indicator

1999

2000

2001

Cifra de afaceri

489 207

481 433

118 503

Rezultatul din exploatare

3 558

60 031

42 032

Rezultatul net

2 573

15 575

1 672

3.   Descrierea produselor si serviciilor

Principalele servicii pe care le va oferi viitorul hotel sunt: cazare, alimentatie, agrement, sali de conferinta, circuite turistice, etc.

 Hotelul are o capacitate de 38 de camere din care:

  -1 apartament de lux „Rex”
  -5 apartamente „Junior suite”
  -27 de camere cu pat matrimonial
  -5 camere cu 2 paturi

Restaurantul hotelului va oferi o gama larga de mancaruri speciale, traditionale sau internationale. Datorita proximitatii cu Delta Dunarii, principala specialitate este constituita din diferite preparate ce au la baza pestele. Vinurile servite vor fi soiuri alese din podgorii romanesti de valoare.

Hotelul va dispune de una din cele mai moderne sali de conferinte ce poate fi folosita atat pentru intalniri de afaceri, conferinte, simpozioane cat si pentru organizarea unor evenimente deosebite cum ar fi banchete, reuniuni, etc.

Sala de conferinte va avea o capacitate de 50 de locuri si va dispune de:
- videoproiector
- ecran de proiectie
- flipchart
- televizor
- video
-acces la internet

Se vor organiza si excursii in spatiul Deltei Dunarii cu nava proprie- hidrobuz „REX 1”, pentru actiuni de recreere, pescuit, observatul pasarilor, ecoturism, vanatoare, foto & video, business, VIP.

Nava va avea urmatoarele caracteristici:

·       Clasificare 3 stele ;

·       Capacitate transport – restaurant si bar, 60 de locuri unde se serveste masa,
punte de promenada acoperita cu 50 de locuri pe scaune;

·       Aer conditionat, radio-cd, TV si video;

·       Bucatarie utilata complet;

·       Bai dotate cu toate cele necesare;

·       Nava este dotata cu 3 punti deschise (prova, pupa, promenada), ideale pentru odihna, masa, plaja sau pescuit;

·       Posibilitatea de a desfasura o conferinta sau simpozion chiar la bordul navei.

4.   Amplasarea afacerii

Sediul hotelului va fi situat pe str Toamnei nr.1, in plin centru financiar al orasului Tulcea.
Ca principale puncte de reper amintim 3 din cele mai importante banci din zona: B.R.D., B.C.R. si BANC POST.

 Pentru o mai usoara localizare , specificam ca hotelul  este primul pe care il veti intalni daca intrati in oras de pe drumul european E 60, iar pentru a va elibera de grija unui drum lung si obositor, aeroportul Mihail Kogalniceanu se afla la doar 16 km distanta. De asemenea, hotelul va fi situat la 5 minute de port.

5.   Descrierea mediului de afaceri in care evolueaza

Capacitatea de cazare a Municipiului Tulcea este reprezentata de urmatoarele unitati hoteliere : SC COMPLEX DELTA SRL , SC HOTEL EGRETA SA , SC EUROPOLIS SA .

Amplasarea hotelului in zona centrala, pe cea mai circulata artera a orasului, in imediata apropiere a sediilor BCR, BRD, si a altor importante institutii ale statului, (acesta fiind singurul obiectiv hotelier principal din zona) precum si categoria de clasificare (trei stele) garanteaza un grad de ocupare ridicat , prin imbinarea turismului sezonier cu cel permanent de afaceri.

Piata acoperita prin realizarea acestui proiect este cea a clientilor care doresc servicii de calitate superioara la un pret rezonabil, in urma turismului in interes de afaceri si odihna.

Datorita existentei Deltei Dunarii cererea de servicii hoteliere este in continua crestere si tendinta actuala in aceasta zona este de dezvoltare a turismului.

In esenta consideram ca punctele forte ale societatii noastre constau in faptul ca:

-        pune in valorificare potentialul turistic al Deltei Dunarii cu mijloace si metode moderne;

-        asigura permanent respectarea normelor ecologice impuse atat de Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii, cat si de exigentele Comunitatii Europene;

-        actul turistic se inscrie pe linia politicii generale a turismului in Europa si vine in concordanta cu optiunea politica a Guvernului de dezvoltare cu prioritate a acestuia;

-        in ultima perioada volumul activitatii in turism s-a dublat , ceea ce impune o sporire a capacitatii pentru anii viitori.

                            Cap. II   Planul de marketing

1.   Descrierea pietei

In ultimii ani s-a constatat o crestere a cererii de locuri de cazare atat in municipiul Tulcea cat si in Delta Dunarii, spatiile de cazare fiind insuficiente mai ales pe timpul sezonului estival cand s-a constatat o afluenta mare de turisti.

In cadrul pietei de cazare turistica a judetului Tulcea exista un numar de 133 de structuri de primire turistica, dintre care (conform Anuarului Statistic 2005 -  Turism):

*     hoteluri si moteluri – 25

*     hanuri turistice – 2

*     cabane turistice – 3

*     camping si unitati tip casuta – 2

*     vile turistice si bungalouri – 46

*     tabere de elevi si prescolari – 3

*     pensiuni turistice urbane – 9

*     sate de vacanta – 1

*     pensiuni turistice rurale – 31

*     popasuri turistice – 1

*     spatii de cazare pe nave - 10

Pentru asigurarea unei clientele constante, societatea isi propune o colaborare ferma cu agentii de turism, asociatii patronale, sindicate, asociatii profesionale. Se estimeaza ca serviciile firmei vor fi furnizate prin retea tur operatori in proportie de 60% si direct catre clienti in proportie de 40% . Segmentul de piata caruia i se adreseaza este cel al serviciilor de calitate superioara pentru turismul in interes de afaceri si odihna.

Cei mai multi clienti vor sosi ca grupuri organizate prin agentiile de turism precum si invitati ai unor institutii publice si agenti economici.

Denumire client

Adresa

S.C.”Danubius Travel Agency”

Constanta

 

S.C.”Latina”S.A.

Constanta

 

Comisia pentru Integrare Europeana

Parlamentul Romaniei

 

Guvernul Romaniei

Bucuresti

 

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii

Tulcea

 

Primaria, Consiliul Municipiului Tulcea

Tulcea

 

S.C.”Ibis”S.R.L.

Bucuresti

 

Administratia Rezervatiei Biosferei din Delta Dunarii

Tulcea

 

2.   Concurentii

Principalii concurenti care furnizeaza servicii hoteliere in orasul Tulcea sunt:

v    SC COMPLEX DELTA SRL ,

v    SC HOTEL EGRETA SA ,

v    SC EUROPOLIS SA ,

v    SC SELECT SA,

dintre care numai SC COMPLEX DELTA SRL asigura servicii de categoria trei stele .

In ceea ce priveste calitatea serviciilor si contractele incheiate, hotelurile mai sus mentionate sunt pozitionate astfel pe piata:

3.   Strategia de marketing

a.    Mixul de marketing

          Produsul si/sau serviciile oferite

Prin realizarea investitiei, societatea urmareste intrarea pe piata turistica locala si nationala, prin realizarea de prestari servicii in domeniul hotelier, la un standard de calitate european tinand cont de clasificarea prognozata de 3 stele a hotelului. Serviciile de cazare se adreseaza atat turistilor care viziteaza Delta Dunarii, cat si oamenilor de afaceri care se afla in interes de serviciu in Tulcea.

Hotelul nu va purta numele societatii, ci se va numi hotel „REX”.

Segmentul tinta: Serviciile hoteliere se adreseaza grupurilor organizate de turisti sau turistilor individuali care efectueaza sejururi in Delta Dunarii, precum si oamenilor de afaceri care se afla ocazional in Tulcea in interes de serviciu. 

Pentru serviciile de cazare din cadrul hotelului ce se vor realiza dupa terminarea investitiei, acestea vor fi de o calitate superioara, hotelul urmand a fi clasificat la 3 stele.

La data intocmirii studiului, serviciile ce urmeaza a se presta in domeniul hotelier se afla in faza realizarii investitiei necesare desfasurarii acestui tip de activitate, urmand ca lansarea sa aiba loc in luna mai 2006, iar pe perioada creditarii aceste servicii se vor dezvolta in concordanta cu cerea de pe piata turistica.

Pretul de vanzare al produselor/serviciilor

Preturile serviciilor turistice oferite vor fi stabilite in functie de preturile existente pe piata.

Tariful pentru un loc de cazare in unitatile hoteliere locale se incadreaza intre urmatoarele valori:

Ø     Hotel Delta:

-           camera single: 170 RON

-           camera dubla: 220 RON

Ø     Hotel Europolis:

-        camera single: 80 RON

-        camera dubla: 110 RON

Societatea prognozeaza ca va utiliza un tarif de 150 RON / loc / noapte pentru o camera single, iar pentru o camera dubla un tarif de 195 RON.

Preturile prognozate de agentul economic se situeaza sub nivelul celor practicate de concurenta.

                                    Promovarea

Datorita sezonalitatii si specificatiei pietei turistice in general si a celei din Delta Dunarii in special, tehnicile de abordare a clientilor vor fi diferite in functie de sezon si de categoria din care acestia fac parte. Tehnicile folosite vor fi :

    Colaborarea cu agentii de turism si includerea ca punct distinct in diferite trasee combinate.

    Deschiderea unor puncte de vanzare proprii.

    Contact direct

    Promovare in presa cotidiana, in reviste de specialitate si pe posturile radio si tv locale

    Participare la targuri si expozitii.

                Cheltuieli pentru promovarea produselor

In ceea ce priveste promovarea activitatii de prestari servicii hoteliere, cheltuieli pentru reclama se vor efectua cu o luna inainte de darea in folosinta a hotelului.

Tarifele pentru publicitate pe plan local in presa scrisa sunt:

- S.C. Delta S.A. intre 0.6 $ si 0.9 $ fara TVA, in functie de coloratie, pagina pe care se publica, durata de publicare;

- S.C. Acum S.A. intre 0.67 $ si 1.1 $ cu TVA, in functie de pagina pe care se publica, etc;

- S.C. Obiectiv S.A. intre 22.5 $ si 180 $ fara TVA, in functie de marimea anuntului, pagina pe care se publica, etc.

In ceea ce priveste reclama pe posturile de televiziune si radio locale, tarifele sunt urmatoarele:

Ø     INTMAR TV 1 :

- tarif difuzare spot publicitar ocazional 45.5 $ / 30sec

- tarif de difuzare pe baza de contract 3 luni: 20.5 $/ 30sec

- tarif de difuzare spot publicitar lunar (min 8 luni) 1200 RON

Ø     ELECTON M-BIT:

- anunturi publicitare intre 80 RON – 20 secunde si 110 RON 30 de secunde

- spoturi publicitare intre 1500 RON - 20 secunde si 2542 RON – 40 de secunde.

Ø     RADIO 21:

                  - 1500 RON – 10 zile, 3 difuzari pe zi

                  - 1900 RON – 10 zile, 5 difuzari pe zi

            Se vor incheia contracte de publicitate cu: INTMAR TV 1 pentru difuzarea spotului publicitar lunar in valoare de 25000 RON, cu RADIO 21 pentru spoturi publicitare cu 5 difuzari pe zi timp de 10 zile, in valoare de 1900 RON.

Distributia

Datorita sezonalitatii si specificitatii pietei turistice, tehnicile de distribuire a serviciilor vor fi diferite in functie de sezon si de categoria din care fac parte.

Tehnicile folosite vor fi :

    colaborarea cu agentii de turism ;

    contact direct;

    actiuni publicitare de prezentare a activitatilor hoteliere ;etc.

b.    Analiza riscurilor

Riscuri care pot afecta incheierea cu succes a proiectului

Riscurile majore care pot duce la scaderea fluxului de turisti in sezoanele mentionate mai sus pot fi:

    epidemii ;

    catastrofe naturale sau ecologice;

    conflicte regionale;etc.

Pentru impiedicarea scaderii fluxului de turisti, firma se va orienta spre actiuni publicitare de prezentare a conditiilor in care se desfasoara activitatea hotelului, precum si al conditiilor de cazare si pregatire al hranei asigurate de firma.

                             

                                Cap. III   Planul operational

In vederea realizarii obiectivului propus si anume constructia unui hotei S+P+5 , firma trebuie sa investeasca in realizarea(constructia) a inca 3 nivele care vor fi utiiate cu echipamentul, utilajele si masinile care fac obiectul sprijinului financiar solicitat

1.   Procesul tehnologic / prestare servicii

Descrierea procesului tehnologic prin care se vor realiza produsele/serviciile , cu precizari despre:

  Celelalte investii care sunt finantate de societatea comerciala sau din alte surse (cladiri,alte utilaje ,etc)

 Impactul asupra mediului (efecte;studiu;autorizatie daca exista). Constructia, din profilul functional nu presupune factori poluanti si nu afecteaza constructiile din jur si nici mediul natural conform Acordului de mediu nr.37TLl000/09.09.1998.

Apa reziduala se poate deversa la conductele de canalizare stradale fara a fi nevoie de instalatie de preepurare.

La solutia propusa pentru incalzirea obiectivului cu centrala proprie echipat cu un cazan de capacitate : 400000 kcal/h, functionand cu combustibil lichid tip M si care consuma cea 20 kg/hn de combustibil, s-a efectuat un calcul de emisie in atmosfera si s-a ajuns la concluzia ca fata de concentratiile gazelor arse admise a fi evacuate in atmosfera, conform Ord, MAPPM nr.462/1983, gazele arse se vor evacua au concentratii mai mici.

Astfel, in conformitate cu Legea nr.137/1995 punctual 121, nu este necesar sa se intocmeasca analiza de impact.

·     Asigurarea cu utilitati (electricitate, apa, gaze, etc; parametri; disponibilitate; calitate; etc)

Utilitatile sunt asigurate odata cu realizarea investitiei si se adapteaza cerintelor actuale NTS.

            Experienta altor societati care functioneaza in domeniul turismului, arata ca proiectele in turism necesita nu numai implementarea proiectului ci si elaborarea unui plan coerent de actiune care sa asigure o utilizare eficienta a resurselor precum si un impact de durata a realizarilor .

Delta Dunarii, fiind o zona cu mare potential turistic, avand obiective turistice si monumente naturale care atrag numerosi turisti, turismul se va dezvolta rapid in viitor in regiune si va determina si dezvoltarea altor activitati in regiune. Viabilitatea proiectului este demonstrata si in analiza financiara a investitiei prezentata in planul de afaceri.

            Planul de actiune

Durata de implementare a proiectului va fi de 20 luni iar activitatile preconizate in cadrul desfasurarii proiectului vor fi conform graficului anexat:

Achizitionarea de masini, utilaje, echipament, instalatii, vor duce la finalizarea proiectului propus, respectiv, buna desfasurare a serviciilor turistice hoteliere de inalta calitate din orasul Tulcea .

Perioada

ANUL I- LUNA

ANUL II-LUNA

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

6

8

Analizarea

conditiilor contractuale si a procedurilor ele achizitie

-------

j

Achizit.instal.

electrice

Achizit.instal. sanitare

:': *'

Achizit. centrala termica si instal clima racire

■: ■■■■■!:!:-.



Achizit. lifturi

Achizit.echip. baie

Achizit.echip. electrocasnice si electronice

:;:::1:;:;::.:.^i:-r::;:

Achizit. sisteme centralizate usi

■■<■■?•-ry-r'-l-:.-^

Achizit.echipa ment bar

Achizit.echipa ment moale

Achizit. calculat oarePC

------

Achizit. centrala telefonica si aparate telef.

Achizitsistem de securitate

Monot.proiect. si elab. raport final

Nota : Se considera anul I luna 1 - momentul finantarii investitiei

Dupa elaborarea raportului final si monotorizarea proiectului ,se are in vedere in primul trimestru de incetarea a finantarii, inceperea probelor tebnologice,selectia, angajarea si instruirea lucratorilor.

La finalul primului trimestru se va derula obiectivul propus, respectiv punerea in functiune a hotelului Ia intreaga capacitate de cazare, dezvoltandu-se si stabilizandu-se o retea de desfacere in flux continuu .

2.       Analiza financiara a investitiei

                                INVESTITIA

Nr.crt.

INVESTITIA

Valoare RON

1.

Achizitionare instalatii electrice

64 505

2.

Achizitionare instalatii sanitare

95 850

3.

Achizitionare centrala termica,calorifere si instalatie clima racire

203 800

4.

Achizitionare lifturi

108 500

5.

Achizitionare mobilier

187 455

6.

Achizitionare echipamente baie

38 100

7.

Achizitionare electrocasnice si electrice

106 150

8.

Achizitionare sisteme centralizate usi

63 260

9.

Achizitionare echipament bar

27 000

10.

Achizitionare echipament moale

111 500

11.

Achizitionare calculatoare PC

20 500

12.

Achizitionare centrala telefonica si sistem de securitate

24 800

TOTAL

1 051 420

Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat inclusiv estimarea numarului de noi angajati care vor proveni din forta de munca neocupata din zona.

Investitia va crea 25 de locuri de munca. Personalul va fi constituit in principal din :

    personal direct productiv : 20

    personal indirect productiv : 5

 PROGRAMUL DE PRODUCTIE; CAPACITATEA DE PRODUCTIE

Nr. crt.

Obiectiv

Valoare/UM

1.

Capacitate de cazare

74 locuri

2.

Perioada de functionare 12 luni/an 365 nopti cazare/an

3.

Pret mediu

80 RON/loc

Total valoare productie

2 160 800 RON

TOTAL VALOARE PRODUCTIE HOTEL SI RESTAURANT = 2 520 800 RON

 CHELTUIELI ANTERIOARE PRODUCTIEI

Nr. ert.

Obiectiv

Valoare

RON

1.

Avize de functionare(mediu; sanitar; protectia muncii;)

4 795

TOTAL

4 795

 IMPOZITUL PE PROFIT

Firma este platitoare de impozit pe profit de 25 %-aprox. 178 551 RON.

DIVIDENDE

Firma isi propune sa repartizeze 100 % din profit pentru dezvoltarea si acoperirea ratelor de credit si a dobanzilor.

COSTURI DE PRODUCTIE-PENTRU CAPACITATEA DE 100%/AN

 

Salarii directe

Nr. salariati direct productivi

20

Salariu mediu/lunar brut- RON

200

Salarii brute/an RON

4 000

Cheltuieli cu salariile - 60 %

2 400

Total cheltuieli cu salarizarea/an(RON)

6 400

Utilitati: energie electrica; apa; chirii spatii de productie si utilaje

                                                                                                                        RON

Nr. crt.

Denumire utilitate

Valoare lunara

Valoare anuala

1.

Energie electrica

6458

77 500

2.

Apa potabila si menajera

794

9 527

3.



Chirie echipamente

-

-

4.

Combustibil lichid

6702

80 427

Total

13 954

167 454

Reparatii intretinere utilaje    -    15 000 RON

Piese schimb       -  33 500 RON

Cheltuieli administrative (telefon; posta; delegatii, etc): 20 000 RON/an

Cheltuieli de desfacere si promovare (transport, reclama): 13 050 RON/an

 

Alte cheltuieli indirecte-cheltuieli cu personalul indirect productiv (administrativ)

Nr. salariati indirect productivi

5

Salariu mediu /lunar brut - RON

150

Salarii brute/an - RON

750

Cheltuieli cu salariile 60%

450

Total cheltuieli de salarizare/an

1200

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE   -   1 200 RON/an

Durata medie activelor circulante/obligatii curente(zile)

Nr.

 Crt.

Activul circulant

Durata medie

(zile)

1.

Facturi de incasat

30

2.

Materii prime

15

3.

Piese schimb

7

4.

Produse finite

-

5.

Numerar disponibil

10

6.

Facturi de plata

15

3.   Procurarea materialelor

Achizitie de masini/utilaie/echipamente/instalatii

Achizitia de materiale necesare pentru realizarea hotelului se va face din Romania, mai jos putand vedea valorile estimate pentru fiecare in parte:

Nr. crt.

Descriere

Tara de origine a bunurilor

Valoare estimata

- RON -           

1.

Lift - 2 buc

Romania

103 500

2.

Centrala termica

Romania

33 900

3.

Sisteme centralizate usi

Romania

63 260

4.

Masini profesionale de spalat rufe

Romania

7 500

5.

Masini profesionale de calcat rufe

Romania

5 600

6.

Calcator(uscator)

Romania

5 000

7.

Plite electrice bucatarie

Romania

5 050

8.

Lazi frigorifice+vitrine frigorifice

Romania

15 000

9.

Frigidere

Romania

18 000

10.

Masina de spalat vase

Romania

1 200

11.

Robot de bucatarie

Romania

4 000

12.

Sobe aragaz

Romania

1 800

13.

Calculatoare PC

Romania

20 500

14.

Calorifere+instalatie clima

Romania

169 900

15.

Echipament bar

Romania

27 000

16.

Echipament moale(lenjerie pat;prosoape)

Romania

111 500

17.

Instalatie sanitara

Romania

95 850

18.

Cazi baie;chiuveta;wc;suport picior;etc.

Romania

38 100

19.

Instalatie electrica si corpuri iluminat

Romania

64 505

20.

Televizoare

Romania

29 400

21.

Mobilier(pat;sifonier;fotolii;mese;scaun)

Romania

187 455

22.

Uscatoare maini+uscatoare par

Romania

6 000

23.

Cratiti profesionale

Romania

7 600

24.

Cetrala telefonica+aparate telefonice

Romania

14 800

25.

Sistem de securitate

Romania

10 000

TOTAL

 1 051 420

4.   Selectarea furnizorilor

 Principalii furnizori de materii prime necesare realizarii produselor/ serviciilor

Materie prima

Denumire furnizor

Pondere

%

Periodicitate estimata

Lift

IFMA SA Bucuresti

40%

Conf.contractelor

Centrala termica; calorifere; instalatie clima racire; izolatie instalatie clima

ROMSTAL SA Buc. HBDROM S.A. Vaslui

40%

Conf.contractelor

Incuietori usi centralizate

FATI INTER. SRL Buc

50%

Conf.contractelor

Echipamente

electrocasnice si

electronice:

-masini spalat rufe;

-masini calcat rufe;

-calcator(uscator);

-lazi frigorifice

-frigidere;

-sobe de aragaz;

-plite electrice;

-masina de spalat vase;

-robot bucatarie;

-televizoare;

-uscatoare par;

-uscatoare maini; etc.

TOTAL

ELECTRONIC SA

Tulcea

TEKIN S.R.L. Tulcea

ANA ELECTRONIC

S.A. Bucuresti

GASTRO GROUP

Bucuresti

ALFATEX Bucuresti

25%   

Conf.contractelor

Calculatoare PC

MICROLINE S.R.L.

Tulcea

33%

Conf.contractelor

Instalatii electrice:

-    cabluri;

-    prize;

-    intrerupatoare;

-    lustre;

-    veioze; spoturi;

-    neoane; etc.

-    izolatie instalatie;

ELECTROLUX S.A.

TEKIN S.R.L. Tulcea

ROMLUX S.A.

Bucuresti

HIDROM S.A. Vaslui

43%

Conf.contractelor

Echipament bar

S.C. HOLDING S.A.

Constanta

S.C.HONDOR STIL

SRL

25%

Conf. contractelor

Echipamente baie:

-    cazi;

-    chiuvete;

-    wc; suport sapun si hartie toaleta;

-    picior chiuveta;etc

TOTAL

ELECTRONIC S.A.

Tulcea

URBIS S.A. Bucuresti

HOLDMAN GROUP

Bucuresti

30%

Conf.contractelor

Centrala telefonica si

aparate telefonice

ROMTELECOM S.A.

Tulcea

40%

Conf.contractelor

Sistem de securitate

I-TEC TRADING

Bucuresti

30%

Conf.contractelor

Mobilier :

- paturi;

- noptiere;

- scaune;

- fotolii;

- canapele;

- sifoniere;

- comode;

- mese;etc.

MOBEXPERT S.A.

ELVILA S.A.

Bucuresti

TEHNOPREST SRL

Tulcea

SILVAROM S.A.

Bucuresti

50%

Conf.contractelor

Echipament cald:

- lenjerie pat;

- prosoape;

- mocheta;

 -saltele; perne; etc.

MASSIMO SRL

Bucuresti

MAGNUM S.A.

Bucuresti

30%

Conf.contractelor

 Principalii furnizori (cel putin 3) de pe piata pentru fiecare dintre masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele pentru care se solicita finantare prin program.

Nr.crt.

Denumire masini, utilaje, echipamente

Denumire furnizor

 

1.

Lift

S.C. IFMA S.A. Bucuresti

S.C. OTTIS S.R.L. Bucuresti

S.C. SCHINDLER S.RL. Bucuresti

 

2.

Centrala termica, calorifere

S.C. ROMSTAL S.A. Bucuresti

S.C. VAILLANT S.R.L. Bucuresti

S.C. BALTUR S.R.L. Bucuresti

 

3.

Echipamente baie

S.C. URBIS S.A. Bucuresti

S.C. VALROM S.R.L. Bucuresti

S.C. BALTUR S.RL. Bucuresti

S.C. ROMSTAL S.A. Bucuresti

4.

Mobilier

S.C. MOBEXPERT S.A. Bucuresti

S.C. ELVILA S.A. Bucuresti

S.C. TEHNOPREST CONSTR.S.R.L.

5.

Instalatii electrice

S.C. ELECTROLUX S.A.

S.C. OSRAM S.A. Bucuresti

S.C. SILVANIA S.R.L. Bucuresti

S.C. PHILLIPS S.A. Bucuresti

6.

Instalatie clima racire

S.C. YORK S.A Bucuresti

S.C. TRADE S.A. Bucuresti

S.C. CARRIER S.RL. Bucuresti

7.

Electrocasnice si electronice

S.C. TEKIN S.RL. Tulcea

S.C. TOTAL ELECTRONIC S.A.

S.C. ANA ELECTRONIC S.A. Buc.

Societatea si-a indreptat atentia in special catre urmatorii furnizori:

-      IFMA S.A. Bucuresti - pentru achizionare de lifturi;

-      ROMSTAL S.A. Bucuresti - pentru achizitionare centrala termica ;

-      URBIS S.A. - pentru achizitionare seturi baie;

-      MOBEXPERT S.A. Bucuresti;

-      TEHNOPREST CONSTRUCT S.R.L. Tulcea - pentru achizitionare mobilier ;

-      OSRAM S.R.L. Bucuresti si SILVANIA S.R.L. Bucuresti - pentru achizitionare corpuri de iluminat;

-      TEKIN S.R.L. Tulcea, ANA ELECTRONIC S.A. Bucuresti-pentru achizitionare produse electrocasnice si electronice;

-      YORK S.A. Bucuresti -pentru achizitionarea instalatiei de clima racire, etc.

                      Cap. IV   Echipa manageriala

1.   Descrierea echipei

Conducerea societatii

Functia

Numele

Prenumele

Studii

Administrator

Puflene

Mihai

Medii

 Personalul

Numar total de salariati din care:

3

o   Cu contract de munca pe durata nedeterminata

2

o   Colaboratori

1

 Structura personalului

o   Conducerea societatii - Administratori

1

o   Personal direct productiv

2

o   Personal indirect productiv

1

2.   Consultanti cheie

Consultantii cheie ai societatii sunt: administratorul, care are o experienta de peste 20 de ani, si contabilul sef.

                        Organigrama – societatii in perioada solicitarii finantarii




3.   Proprietarii afacerii

  

Proprietarul afacerii este domnul Mihai Puflene, care detine 100% din actiunile societatii.

                          Cap. V   Necesarul de finantare

1.   Modalitati de acoperire a necesarului de finantare

DATE PRIVIND MASINILE, INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE PENTRU CARE SE SOLICITA SPRIJIN FINANCIAR

Nr. crt.

Masini,utilaje, instalatii, echipamente

Valoarea totala

Suma care trebuie transferata din acest Program

Suma reprezentand contributia privata

RON

%

RON

%

RON

%

1.

Instalatii electrice

64505

100

32252,5

50

32252,5

50

2.

Instalatii sanitare

95850

100

47925

50

47925

50

3.

Centrala termica si instalatie clima racire

203800

100

101900

50

101900

50

4.

Lifturi

108500

100

54250

50

54250

50

5.

Mobilier             

187455

100

89227,5

47,55

98227,5

52,45

6.

Echipamente baie

38100

100

11430

30

26670

70

7.

Electrocasnice si electrice

106150

100

53075

50

53075

50

8.

Sisteme centralizate usi

63260

100

31630

50

31630

50

9.

Echipament bar

27000

100

13500

50

13500

50

10.

Echipament moale

111500

100

55750

50

55750

50

11.

Calculatoare PC

20500

100

4100

20

16400

80

12.

Centrala telefonica si aparate telefonice

14800

100

2960

20

11840

80

13.

Sistem de securitate

10000

100

2000

20

8000

80

TOTAL

1051420

100

500000

47,55

551420

52,45

2.   Modul de finantare

                Sursele de finantare ale proiectului sunt urmatoarele:

Nr crt

Surse de finantare

Suma-RON

%

1.

Finantare nerambursabila

500 000

47,55

2.

Credit  bancar

551420

52,45

                Creditul la care se va accesa este de fapt un credit in valuta, cu o valoare de 250 000 $, la un curs al dolarului de 2,2056 RON. (2,2056 RON/$*250 000$= 551420 RON)

                Suma alcatuind finantarea nerambursabila a proiectului este acordata in 14 transe prezentate inegale conform prezentarii din tabelul de mai jos: **, iar cea bancara intr-o singura transa: *.

TRANSFERUL DE FONDURI

Data transferului(luna relativa la data semnarii contractului)

Suma care trebuie transferata din acest program

**

Suma reprezentand creditul bancar

*

„ luna 1 „

60 600

551 420

„ luna 2 „

30 000

-

„luna 3„

25 840

-

„luna 5„

20 000

-

„ luna 6 „

70 000

-

„ luna 7 „

25 000

-

„ luna 8 „

37 000

-

„ luna 9 „

11 560

-

„ luna 10 „

60 000

-

„ luna 12 „

23 800

-

„ luna 15 „

60 000

-

„ luna 17 „

40 000

-

„ luna 18 „

20 000

-

„ luna 19”

16 200

-

TOTAL

500 000

551 420

                Modul in care este realizata finantarea prin intermediul creditului bancar este prezentata in tabelul urmator:

Valoare imprumut

250 000$

Rata anuala a dobanzii

11%

Durata de creditare (luni)

60

Data acordarii

15.04.2002

Perioada de gratie (cu plata dobanzii)

4

Perioada de gratie (cu capitalizarea dobanzii)

0

 

3.   Momentul finantarii

                Creditul a fost acceptat la data de 15.01.2002 si acordarea acestuia a inceput odata cu data de 15.04.2002, cand se va face intrarea in posesie a creditului.

Finantarea nerambursabila va incepe la data de 15.04.2002, si va continua treptat in urmatoarele 19 luni, neconsecutiv, conform tabelului prezentat la punctul 2. Modul de finantare, in  tabelul „Transferuri de fonduri”.

In anexe vor fi prezentate date complementare proiectului.

                         

SITUATIA ACTUALA SI PREVIZ1ONATA A VENITURILOR

                                                                                                                                                - RON -

Fara proiect la 30.09.01

Anul I

Anul II

Anul III

l.VENITURI (suma productiilor valorice)

137 996

468 975

1 044 875

1 044 875

1.1. Productie fizica

5 luni

8 luni

8 luni

1.2. Pret unitar

80 000

130 609

130 609

1.3. Productie valorica

137 996

468 975

1 044 875

1 044 875

CHETUIELI TOTALE

137 394

167 133

331 470

331 470

2. COSTURI DIRECTE

136 944

119 946

229 283

229 283

2.1. Forta de munca directa

1 138

18 270

91 350

91 350

2.2. Materiale

98 540

90 642

45 320

45 320

2.3. Combustibili

5 216

86 349

67 562

67 562

2.4. Alte costuri directe

32 050

6 262

25 050

25 050

3. AMORTIZARE(a

investitiei)

-

34 624

51 937

51 937

4. COSTURI INDIRECTE

450

12 562

50 250

50 250

4.1. Forta de munca indirecta

450

7 125

28 500

28 500

4.2. Alte costuri

-

5 437

21 750

         21 750

5.PROFIT BRUT

601

301 841

713 404

713 404

6. Impozit pe profit(25%)

-

226 380

535 053

535 053

7. PROFIT NET(5-6)

601

226 380

535 053

535 053

8.Rata rentabilitatii nete

48,27%

51,20%

51,20 %


loading...




{ Politica de confidentialitate } Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:





loading...



Cauta referat